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10 Avril 2010 | Comptabilité | BTS
Comment gérer la comptabilité d'une trésorerie d'entreprise ?
Salut, je te recommande la lecture de ce document :
http://questions.digischool.fr/Comptabilite-qr/Comment-gerer-la-comptabilite-dune-tresorerie-dentreprise-28598.html sur questions.digischool.fr.
Comment gérer la comptabilité d'une trésorerie d'entreprise ?
Autres questions qui peuvent vous aider
2
02 Juin 15h23
Salut,
La comptabilité d'une trésorerie d'entreprise se gère avec un journal de banque par compte bancaire ouvert, un journal de caisse par caisse. si toutefois l'entreprise manie les devises vous devrez distinguez aussi les comptes et journaux par devises.
Enfin la société peut utiliser des placements comme les DAT, CDN, SICAV qui devront être gérer dans des comptes distincts.
Dans le cadre de mouvement entre les comptes banques caisse placement utilisé le compte 580XXX qui vous permetteras de controler la réciprocité des opérations.
Pour terminer, il faudra effectuer les rapprochements de banques pour identifier les mouvements futurs d'encaissements ou décaissements et faire le lien en votre solde sur le relevé bancaire et les comptes utilisés en comptabilité.
Bonne suite. A+
11 Avril 11h24
La comptabilité consiste à traduire dans des comptes les mouvements de biens, de services et les mouvements monétaires qui sont toujours exprimés en euro.
Tout commerçant doit obligatoirement tenir :
- un livre journal sur lequel est enregistré dans l’ordre chronologique, toutes les opérations effectuées par l’entreprise
- un grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes utilisés par l’entreprise
- un livre d’inventaire qui regroupe les éléments d’actif et de passif exprimés en quantité et en valeur.
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13 Mars 00h03 | Comptabilité
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