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Quels sont les processus de gestion de trésorerie?

15 Décembre 2009 | Finance | Licence

Quels sont les processus de gestion de trésorerie?

haruto

16 points

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Salut, je te recommande la lecture de ce document : http://questions.digischool.fr/Finance-qr/Quels-sont-les-processus-de-gestion-de-tresorerie-19924.html sur questions.digischool.fr.
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Les réponses à la question Quels sont les processus de gestion de trésorerie?

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16 Septembre 22h03

les processus de gestion de la trésorerie - avant chaque fin d'exercice il faut préparer un plan prévisionnel de trésorerie à pas mensuel - gestion quotidien des flux de l'entreprise - anticipation et garantir les risques financier - négociation et contrôle des opérations bancaires - placement des excédents en assurant de la liquidité et la solvabilité de l'entreprise bonne réception et merci

13 Mars 11h11

La gestion de la trésorerie: 1- Buts 2- la gestion prévisionnelle de trésorerie * la mise en place d'un système d'information et de prévision * Le budget de trésorerie 3- La gestion du solde * Le financement du déficit * le placement des excédents * La couvertures des risques 4- Le contrôle
chemssoun87

chemssoun87

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15 Décembre 19h51

1)Conditions préalables à une bonne gestion de trésorerie: Un budget réaliste Des procédures claires pour le déblocage des crédits Respect rigoureux des règles d’exécution du budget Employés compétents responsables de la préparation des plans financiers Règles claires en matière d’emprunt Coopération et coordination 2)Faiblesses éventuelles Les budgets irréalistes se traduisent par une exécution budgétaire inefficace Frontière mal définie entre le secteur budgétaire et le secteur bancaire Pas de prise en considération des frais liés aux encaisses oisives (intérêts non perçus) Pas de prise en considération du fait que les emprunts augmentent les frais d’intérêt futurs Pas de prise en considération de l’utilisation de la gestion de trésorerie et de la dette pour la mise en œuvre de la politique budgétaire et monétaire 3)Plan de trésorerie Le plan de mise en œuvre du budget se fonde sur le budget annuel Il convient d’y ajouter des informations provenant des organismes dépensiers, des données sur la planification des engagements pris par les autorités et un calendrier des décaissements afférents aux projets d’investissement Suivre les tendances saisonnières Prévisions des recettes préparées par les administrations des impôts et des douanes. Les plans financiers doivent être élaborés sur une base mensuelle et, autant que faire se peut, sur une base hebdomadaire et quotidienne La période de planification doit couvrir au moins le premier trimestre (trois mois) mais il est préférable qu’elle porte sur 12 mois et qu’il y ait des mises à jour mensuelles Les plans de trésorerie seront utilisés pour fixer des plafonds globaux de dépenses et d’engagements visant la période de planification et pour gérer l’endettement public 4)Préparation d’un Plan de trésorerie Etablir le cheminement de l’information : Obtenir du système comptable les positions de trésorerie les plus récentes concernant les encaissements et décaissements Prévoir toutes les rentrées de fonds des administrations des impôts et des douanes et obtenir les prévisions de l’unité responsable de l’analyse macroéconomique Prévoir les dépenses avec l’appui du département chargé de consolider les informations provenant des ministères Tenir compte des fonds que le département de gestion de la dette compte obtenir au moyen d’emprunts Encaissements - recettes, - tirages au titre des prêts, - acquittement de dettes envers l’administration publique Décaissements - dépenses - remboursements de prêts - acquittement d’arriérés, - rétrocession de prêts - Opérations de trésorerie (correspondants, dépots, période complémentaire). Besoins en matière de financement de projets Projeter tous les encaissements et décaissements du compte unique du Trésor Étudier les possibilités de financement si un déficit se fait jour (coordination avec le service de gestion de la dette et la banque centrale) Déterminer les sources de financement en tenant compte des coûts, des contraintes de temps et des objectifs de la politique monétaire et extérieure. L’analyse du passé peut apporter des informations fructueuses pour l’elaboration du plan de trésorerie, mais il faut aussi tenir compte des situations nouvelles.
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